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电力:光伏关注上游硅料硅片 荐5股
东兴证券 | 来源:东兴证券 浏览次数:1229 发布时间:2018年5月17日
摘要:

上周电力设备板块上涨2.05%,同期沪深300指数上涨2.60%,电力设备行业相对沪深300指数跑输0.55个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第15位,总体表现中等。

  市场回顾:

  上周电力设备板块上涨2.05%,同期沪深300指数上涨2.60%,电力设备行业相对沪深300指数跑输0.55个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第15位,总体表现中等。

  从估值看,电力设备行业整体处于历史中位,32倍,估值在合理范围。

  从子板块方面来看,光伏上涨3.51%,电站设备上涨2.35%,二次设备上涨2.16%,风电上涨0.75%,一次设备上涨0.52%,核电上涨0.11%。

  股价跌幅前五:南风股份、台海核电、中海阳、富瑞特装、银河电子。

  股价涨幅前五:璞泰来、杉杉股份、当升科技、亿纬锂能、日出东方。

  行业热点:

  新能源车:4月新能源汽车销售8.2万辆。李总理考察丰田汽车。格力集团要约收购长园集团股份。

  新能源发电:澳大利亚悉尼“光伏+储能”比电网便宜55%。

  投资策略及重点推荐:

  新能源车:中汽协公布4月新能源汽车销售8.2万辆,同比增138%。产业链,动力锂电龙头开工率高,今年动力锂电降价幅度预计有限,PACK价格可能在1.3-1.4元/Wh。上游,电钴价格小幅下跌1%,电池级碳酸锂价格小幅下跌1%,硫酸钴降价4%,硫酸锰、硫酸镍价格稳定,前驱体价格降幅2%。中游,正极环节,三元正极中523/811价格稳定,分别在23-24万元/吨、26-27万元/吨,短期在原材料降价情况下三元企业盈利能力有上升可能。磷酸铁锂正极价格仍然承压。电解液环节,六氟磷酸锂价格低位徘徊,溶剂价格有小幅上涨,电解液价格短期稳定。隔膜、负极,价格波动不明显。推荐正极和隔膜,正极高镍811趋势明显,企业订单充足,推当升科技。干法隔膜仍具备较大市场前景,推星源材质。

  新能源发电:光伏产业链,上游硅料,菜花料价格涨势停止,致密料需求相对旺盛,涨势受菜花料影响可能趋于平稳。上游硅片,单晶硅片价格稳定在4.45元/片,多晶硅片库存压力增大,价格下调0.1元/片到3.35元/片。中游电池,普通单晶、PERC单晶小幅涨价,分别为1.52元/W和1.62元/W,涨幅1%左右,普通类涨幅相对更高,多晶硅电池面临降价压力,价格1.37-14元/W,N型电池近期需求旺盛,因为领跑者项目需求。中游组件,国内价格小幅下跌。推荐价格相对稳定的硅料、单晶电池环节,关注通威股份、隆基股份、东尼电子。

  投资组合:通威股份、东尼电子、隆基股份、当升科技、星源材质各20%。

 

 

 

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